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美元持续走强

2018-11-28 13:45:38

美元持续走强

美元持续走强 月末和季末的需求推动美元周一走高。大部分需求显然是来源于平仓而非来自于新的持仓。联邦基金利率预期大体不变,债券收益率适度下降2个基点,因此下降趋势并不是由于市场对美联储的看法发生改变导致。今天是本月以及本季度一天,需求持续畅旺。目前的问题是,周三进入4月,涨势是否维持?我认为有望保持增长。与过去几周的情况截然相反,近美国经济指标总体向好。昨天公布的2月份个人收入和未完成房屋销售数据显示,这两组数据皆好过预期(尽管个人支出不及预期),这意味着美国的指标可能开始改善(当然,一天的数据表现说明不了什么问题)。无论如何,市场可能正在期待美国于周五公布的工资数据强劲,数据公布的时间恰逢成交稀薄的假期,可能对美元带来的影响超过往常。

美元/日元4月进入季节模式 在上述季节性模式讨论之后,我将略为分析美元/日元4月份可能走高。虽然随着综合账目的引入,日本3月份资金进行季节性回流的时代已经过去,但4月份开始的新财政年度资金外流的情况仍然真实存在。这是因为,公司和民众会在4月份开始的新财年支付保险和退休金,投资公司会落实新的投资计划。然而,当我们考察季节性模式时,我发现现实未必等同于理论:事实上,美元/日元过去十年4月份都倾向于下跌而不是上涨(即日元倾向于走强)。不过,命中率分布均匀(6年跌,4年涨),而跌幅(-3.7%)和涨幅(+4.5%)的范围过于巨大,所以没有主导型的季节性趋势。就此而言,我认为日元今年的主导因素是资金持续外流,因为日本央行收购了所有的日本政府债券,投资者只能在海外寻求投资机会。

澳元/纽元趋向平价 由于投资者预期已经处于历史低位的澳元/纽元将趋于平价,澳元昨夜大跌。澳大利亚周一公布的国内经济数据并不是太糟糕:澳大利亚住房工业联合会(HIA)公布的2月份新屋销量环比上涨1.1%,虽然较1月份有所减缓,但依然呈现上涨趋势。1月份私营机构信贷量同比增长与之前持平。然而,外部环境正在恶化,并影响了澳元的表现。周一,铁矿石价格跌至自2009年5月以来的水平。相信所有人都记得2009年5月全球经济大萧条。国内将在周三公布官方3月制造业PMI指数,市场预期指数再次位于50的荣枯线下方,连续第三次低于50。随着石油价格下跌,目前商品制造业前景堪忧。澳储行将于4月7日开会,市场预期本次会议减息的概率是79%,高于一周前的68%。澳元似乎首当其冲。

今日焦点:欧洲盘口,欧元区3月份消费者价格指数(CPI)预览值以及2月份失业率即将发布。周一德国通胀率呈现正增长,这增加了该国通缩放缓的可能性。这将利好欧元。然而,随着欧洲央行引进量宽计划,CPI对欧元的影响大不如前。因此市场反应有限。德国3月份失业率也即将公布。

英国发布第4季度GDP的第3次估值。GDP终值预期将证实之前的预测,因此市场对此的反应可能仍然微乎其微。

美国公布1月份标普/ Case-Shiller楼价指数,预期自12月份速度减慢,但仍然表明楼价正在上涨。3月份的芝加哥采购经理人指数和大企业联合会消费者信心指数也即将公布。这可能将令信心持续增加,支撑美元。

加拿大方面,1月份月度GDP预期轻微收紧,扭转上月的扩张。预期走势将导致年增长率下滑,令加元承受抛压。

周二会议上将有多名美联储官员发表讲话:里士满联储主席Jeffrey Lacker、亚特兰大联储主席Dennis Lockhart、克利夫兰联储主席Loretta Mester以及堪萨斯城联储主席Esther George均将发表演讲。欧洲央行监管委员会主席Daniele Nouy向欧洲议会经济与货币事物委员会发表证词。

欧元/美元跌破短期上升趋势线

欧元/美元周一下跌,跌破3月13日的低点以来形成的短期上升趋势线。周二欧洲早盘,价格落在1.0800 (S1)的支撑关口上方,如果跌破,短期走势可能转而下行。之后可能进一步向支撑关口1.0700 (S2)靠拢。动量指标支持这一看法。RSI在50关口受阻后继续下跌,而MACD已经低于虚线,释放利空信号。整体而言,我仍然认为长期走势向下。价格在50和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,所以,我认为从1.0460开始的复苏只是长期下跌趋势的修正。

支持位:1.0800 (S1)、 1.0700 (S2)、 1.0610 (S3)

阻力位:1.0950 (R1)、 1.1045 (R2)、 1.1160 (R3)

美元/日元再次站上120.00

美元/日元昨天冲高,再次站上120.00 (S1)关口。自价格从118.35反弹以后,我认为短期趋势已经转为乐观。估计多方近期会挑战阻力位120(R1)。如果坚定突破此关口,则可能继续上涨,可看住121.20 (R2)关口。RSI在向上穿透50线后小幅度走高,正朝70关口靠拢,而MACD已处在虚线上方,转为正面并继续上涨。总体上看,价格仍然落在含11月以来价格走势三角形上限之上,并回到50和200天移动均线上方。这使得美元/日元价格整体走势正面。然而,日图震荡指标和价格走势之间存在正背离。需要向上突破122.00,可证实未来高点上移,预示整体的涨势得以延续。

支持位:120.00 (S1)、 119.50 (S2)、 119.00 (S3)

阻力位:120.60 (R1)、 121.20 (R2)、 121.60 (R3)

美元/加元继续走高

美元/加元周一维持上涨并成功突破阻力关口(已变为支撑位)1.2620 (S1)。周二欧洲早盘,价格升至 1.2750 (R1),若突破,则可再次看住关键的1.2800 (R2)。短期震荡指标显示上涨动力加速,增加了继续上涨的可能性。RSI小幅走高并上穿70,而MACD继续拉升,突破零线和信号线。日图显示,价格仍然处在50和200天移动均线之上。此外,价格从50天移动均线和包含自2月初以来价格走势三角形顶部反弹,更预示趋势延续。所以,我认为总体趋势保持向上。

支持位:1.2620 (S1)、 1.2535 (S2)、 1.2420 (S3)

阻力位:1.2750 (R1)、 1.2800 (R2)、 1.2900 (R3)

黄金继续下跌

黄金周二继续下滑,破支撑(目前已变为阻力位)关口1185 (R1)。考虑到动量指标的表现,我预计下跌将会延续,并挑战下一个支撑位1175 (S1)。RSI在跌破50线后掉头向下,而MACD已经跌破上升支撑线和虚线,进入负值。整体看来,自价格到达高点1307以来,一直形成更低的高点和更低的低点。近期的下跌显示3月17日-26日的价格恢复仅仅是一次修正行情,而目前可能已经结束。

支持位:1175 (S1)、 1165 (S2)、 1150 (S3)

阻力位:1185 (R1)、 1200 (R2)、 1222 (R3)

WTI进入盘整

WTI周一进入整固,落在支撑位47.60 (S1) 和阻力关口48.70 (R1)之间。我对1小时价格图前景转为负面,预计空方会将价格带到47.60 (S1)关口以下,向47.00 (S2)靠拢。短期动力指标分析支持这样的看法。14小时RSI在50线附近受阻转而下跌,而小时图MACD已经为负,显示见顶迹象并即将下穿虚线。日图显示,WTI价格远低于200天移动均线,现在回到50天移动均线以下。这显示长期跌势依然完好。然而,日震荡指标和价格走势之间存在正背离。所以,需要等待价格走势和动量指标相互印证,才能再次证实整体的跌势。

支持位:47.60 (S1)、47.00 (S2)、 45.80 (S3)

阻力位:48.70 (R1)、49.45 (R2)、 50.00 (R3)

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